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数据美国华尔街预期美联储加息高于,今年不再加息的美联储

2022-11-21 4 adminn8
数据美国华尔街预期美联储加息高于,今年不再加息的美联储

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美联储今年累计加息300个基点!将产生哪些影响?

美联储突发增加75个基点,连续第五年持续加息,且到2022年累计加息达到300个基点,如此表现足以证明美国的通胀如同市场预测一般在短期内是不会出现显著下降的,或许美联储接下来还是会持续保持加息的劲头,势要将加息进行到底。美联储加息将会带来的影响是短期内加速推升美元的指数,抑制本国的通胀,对于中国而言反而是有利于我国商品在全球的竞争力提升。

美联储累计加息300个基点使得联邦基金的利率上升到4.5%的水平,是高于美国的CPI既定4%的指数的,美联储之所以要疯狂加息,放置于经济规律上来看是符合的,目的也是为了加速货币的回流,进一步降低美国的物价,使得市场上的资金量减少,与预期的商品价格接近。由于美国疫情的控制并不到位,给各个行业都带来了严重冲击,且没有大规模资金流入到实体行业中去,对通货膨胀的抑制是有限的。

美国此前在乌克兰制造危机的本质是为了洗劫欧洲和俄罗斯的资本,欧元的货币价值直接威胁美元的地位,美国一点也没惯着,很快就出手打击。再一个就是美国的高关税给自己国家带来了发展危机,本来美国增加关税的目的是振兴国内实体经济,尤其是制造业,但是美国关税过高引得仅售商品价格持续上涨,美国的CPI指数很难下降,反而持续了通胀。

美联储的持续加息给全球经济都会带来影响,美元的位置有所提高,持续的高关税使得不少国家与美国的贸易成本增加。就中国而言,短期内虽然美元指数会持续上升,对人民币的贬值也会造成影响,但是中国在疫情中整体经济复苏较快,且中国作为世界工厂,商品的竞争方面反而可以增加竞争力。

美联储12月加息影响或远大于预期

11月22日,美联储下个月升息已成定局,市场猜测特朗普的通货再膨胀政策将意味着加快货币紧缩速度。彭博依据联邦基金期货合约的计算显示,市场暗示美联储在12月13-14日的会议上升息几率首度达到100%。

实际上,美联储12月加息没有悬念的一个做得更实的因素是耶伦大码与特朗普较劲。包括两个方面。一个是耶大妈与特朗普个人因素较劲。众所周知,特朗普在竞选期间多次表示当选后要首先换掉耶大妈,给耶大妈以很大压力。特拉普当选后,虽然其经济顾问公开表示不会换掉耶大妈,但留一个尾巴是任期期满后一定会另选他人。耶大妈肯定心里憋一肚子火气。而特朗普要拼经济,耶大妈一定选择防通胀,而加息是防通胀的常规必选手段。其实暗自是耶伦与特朗普私下较劲。

另一个是特朗欧已经决定实施通胀的财政政策,财政资金大放水一上台就立马实施。这不,在特朗普刚刚发布的百日新政中财政大放水首列其中。当地时间11月21日,特朗普通过一段视音频公布了他执政前100天的工作计划,其中,自然少不了备受关注的移民、自由贸易、国防政策等内容。一直以来,陈旧的基建设施严重拖累了美国经济。为此,特朗普非常支持对基建的投资,甚至提出了“万亿美元基建计划”,以完善美国的桥梁、铁路、机场、水电系统等。特朗普的经济顾问、美国下任财长候选人之一姆努钦(Steven Mnuchin)16日表示,特朗普的团队正在考虑设立一家“基础设施银行”,对美国的基建项目进行投资。

面对特朗普赤字财政通胀政策,此前耶伦在国会作证时曾经表示要劝说特朗普慎重行事。因为,如果实施的话迎接美国的一定是严重通胀迅即而来,这将直接给美联储的基本职责带来挑战。因此,耶伦在加息上必将率先出剑,防止出现被动局面。这其实是耶伦与特朗欧在美国经济政策上暗中较劲。从耶大妈本人来讲,反正我只干一届。

当然,正如此前所说,12月份加息还取决于另外两个因素:一是美国经济各项指标强劲,支撑美联储加息政策,二是美联储货币政策必须预留空间与余地。如果不加息,让利率回到正常水平,那么过低甚至零利率政策使得美联储一旦遭遇经济低迷需要降息时就没有下降的空间了。

分析机构预测美联储在12月13-14日的议息会议上加息概率达到100%是准确的。美联储12月份加息已经没有悬念了。笔者认为,这次美联储加息对全球特别是新兴市场国家的影响或远远大于预期。

美联储本次加息的幅度或将大于预期。市场普遍预期美联储会加息0.25个百分点,但笔者认为不排除加息0.5个百分点。原因就在于特朗普明年一月上任后采取的大幅度赤字财政通胀政策,美联储必须逆周期或者与预调整。这才能把美国通胀风险压力压下去。耶大妈鹰派势头越来越猛或就是预兆。一旦加息0.5个百分点,那么影响将非常之大。

受冲击最大的是新兴市场国家的汇率特别是资本外流的巨大压力。近期,美元持续走高,美元指数已经突破100强弱分界线,进入强势区间。这必将导致其它国家货币贬值加剧,特别是SDR里的欧元、英镑、日元、人民币。人民币汇率近期较大幅度贬值就是美元走强的作用力。一旦美联储12月份加息的话,那么从现在开始到12月12日的美联储议息会议期间,美元继续走强,包括人民币在内的其它国家货币将继续贬值。

货币贬值带来的直接冲击就是资本加剧外流。这对于在美联储零利率、超级量化宽松期间资本大举流入的新兴市场国家包括中国在内或冲击最大。因为那时流入的资本助推了包括房地产在内的资产泡沫,这时开始大举流出正好刺破泡沫。这其中泡沫破裂导致的风险是巨大的。美联储每一次进入加息周期都会带来全球金融市场的动荡与风险。

对股市利空是毋庸置疑的。特朗普当选后美股疯狂一阵子。主要是特朗普力主办好国内事情,并采取财政强刺激政策,令美股异常兴奋。但这种短暂兴奋或被美联储12月加息预期熄灭。从目前看,加息对股市利空的原理还没有被任何理论颠覆。

对新兴市场国家包括中国A股在内都是大利空。仅就资本撤离外逃的风险就非常难于抵御。当然,中国A股已经脱离基本经济规律与市场规律。在强大有形之手左右下,仅就指数来说不惧怕任何利空而毅然决然走强。

美联储12月加息预期升高对黄金是利空。黄金ETF基金连续10几个交易日抛售持仓,金价承压跌至半年新低。但是,笔者还是认为金价目前已经在底部,加上中国央行大幅度增持黄金,黄金白银价格或只有最后一跌,即:美联储12月份加息这最后一个压力了。现在增持黄金或正好抄在底部,是个好时机。

德银预测:美联储或将加息至5%以上,将会带来哪些国际影响?

会直接影响到世界格局,而且也会影响到国家之间的合作,也会影响各国之间的利益,会导致利益损失比较严重,会导致通货膨胀越来越严重。

美国经济还是“金发姑娘” 美联储加息过快了

10月10日,美股遭遇黑色星期三,三大股指集体创新低,标普500连跌五日,创下了特朗普当选总统以来的最长连跌记录,还创下8个月最大单日跌幅和两个月收盘新低。道指跌超830点,收创近两个月新低,纳指跌逾4%,收创三个多月新低。

美股盘后,为参加一场政治集会飞抵宾夕法尼亚州后,特朗普刚下空军一号就表示,“我认为美联储在犯错误,他们(的货币政策收得)太紧。我觉得美联储已经疯了。”

对于美联储的加息行为,特朗普近日已经多次表态反对,10月9日周二,在白宫南草坪接受采访时,特朗普表示,他不喜欢美联储继续加息的决定。美国经济并没有通胀问题,美联储抑制价格上涨的行动太快了。

对于美联储加息的CNBC提问,特朗普回答:“我认为我们不是必须那么快行动。”在没有任何通胀迹象的时候,“我不希望减慢通胀的速度,哪怕只是慢一点。”

特朗普对于美元汇率的干预可谓立竿见影,一旦他发现美元升的过猛,就会出面抨击,2016年后半年特朗普对飙升的美元汇率猛烈抨击,包括他的财经团队也指出这一点,这导致2017年一年的美元下跌。

但是,美联储却不这么看,10月3日,美联储主席鲍威尔讲话中提到,美国经济相当正面,不需要再保持超低利率,要循序渐进地转向既不松也不紧的中性利率。

周三美联储如期加息,将联邦基金目标利率区间上修至2%-2.25%,创2008年以来最高。声明删除了“货币政策立场宽松”的语句,上调了2018和2019年经济增长预期,这让市场预期今年12月加息板上钉钉。

其实美国经济此轮复苏最大的特点是,就业形势非常好,美国经济数据强劲,尤其是非农就业数据,9月5日公布的非农失业率降至1969年底以来最低,美国劳动力市场接近或超过充分就业,一般而言,这样的就业水平为未来的通胀买下了伏笔。

但是此轮美国经济复兴最大的特点是通胀不兴。9月10日美国商务部数据显示,美国8月PCE物价指数环比0.1%,预期0.1%,前值0.1%。美国8月PCE物价指数同比2.2%,预期2.2%,前值2.3%。PCE物价指数是美国最核心的通胀指标,这个指标说实话说不上有多强劲,也说不上有多疲软。其他通胀数据还显示,8月个人收入增长0.3%,低于华尔街预期的0.4%。但个人支出增长0.3%,与预期持平,前值为0.4%,这个数据也是不温不火。

通胀疲软的最核心的原因是油价,油价近期已经突破85美元,很多机构看到100美元。

但是对于未来的油价,目前的分歧很大,因为此次油价的上涨主要是缘于地缘政治,特朗普对伊朗的制裁,地缘政治问题极端敏感复杂,风云突变,转瞬即逝。特朗普在伊朗核问题上受欧洲盟友的掣肘,很难有切实作为,伊朗核问题最终可能对油价的支撑作用消失,在庞大的库存,以及美国页岩油的支撑下,油价很难有此前那样的上涨。

考虑到油价上涨会拖慢美国经济增长步伐,特朗普一定会想尽一切办法打压油价。

所以笔者比较认同美联储“三号人物”、6月刚由旧金山联储主席转任纽约联储主席的威廉姆斯的观点,称自己“完全没有看到任何的通胀迹象”,美国经济仍处于“金发姑娘”状态:“如果美国经济维持当前发展路径,美联储逐步加息到明年左右就是正确的道路,而且我们还有很长的路要走,才能到达中性利率。”对于美债收益率暴涨,他认为这反映了美国经济数据强劲,而不是市场对通胀的过分担忧。

“金发姑娘”经济指的是高增长和低通胀同时并存的经济,利率可以保持在较低水平,这样的经济状态如果加息过快会摧毁良好的经济发展状况,会引发社会的反对浪潮。

(文章来源:华夏时报)

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