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中融基金管理有限公司(简称“中融基金”[5])成立于2013年5月[1],由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资设立的基金管理公司[4][38],注册资本7.5亿元[1],其中中融国际信托有限公司持有股份51%[1],上海融晟投资有限公司持有股份49%[1-3]。自成立以来,中融基金不断开拓业务,立足于实现客户财富的持续稳健增长,贯彻长期投资理念,以稳健的投资业绩和服务回报投资者。[38]
中融基金已发展为产品布局全面、风控体系完善的综合性资产管理公司,旗下拥有权益、固收、数量、策略四大业务条线[3],涵盖股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,拥有QDII基金管理人、保险资金投资管理人等业务资格。[3]公司有多只产品获得评级机构三年期的五星评级。[39]
中文名
中融基金管理有限公司
成立时间
2013年05月31日
法定代表人
王瑶[1]
网址
电话
0755-33528688
地址
广东省深圳市福田区金田路3088号中州大厦32楼
经营状态
开业
成立日期
2013年05月31日
注册资本
75,000万(元)
法定代表人
王瑶
公司类型
有限责任公司
发展历程风险控制企业荣誉领导信息公司业务企业文化旗下基金TA说参考资料
发展历程
2013年5月,中融基金管理有限公司成立[1]。
2014年10月,中融基金管理有限公司发布公告,中融货币基金首募规模超223亿份[5],首发规模远超市场平均水平,成为了货币基金发行史上募集规模第二大的货币市场基金。[5]
2015年5月,首只一带一路主题指数分级基金——中融中证一带一路主题指数分级基金正式登陆深交所,该基金初始规模超过20亿元,是迄今为止市场上首募规模最大的一带一路主题指数分级基金。[6]
2015年7月,中融基金宣布再获股东注资2.5亿元,公司注册资本金也随之升至7.5亿元,成为注册资本规模最大的公募基金公司。[7]
2016年,中融基金公司提交了FOF基金经理的备案注册申请。[8]
2016年,中融基金获批保险资金投管人资格[14][16],可开展保险资金专户业务,为公司开辟全新的客户与资金来源渠道。[38]
2016年,中融基金获批QDII资格[14][16],可开展国际投资业务,公司业务布局实现“走出去”[38];
2016年6月,中融基金管理有限公司获得中国证监会关于合格境内机构投资者资格的批复[9];
2017年,公司首只港股通专户产品和可交债专户产品成立,产品线进一步丰富[38];
2017年6月,中融基金管理有限公司注册资本由人民币7.5亿元增加至人民币11.5亿元[17],稳居注册资本金行业第一[18]。
2018年4月3日,作为首只量化公募FOF的中融量化精选混合型FOF正式发行,由中国工商银行托管[15]。
2018年11月,中融基金实现了全渠道、全产品赎回资金划款时间,能够在全渠道、全线产品实现提前0.5个交易日赎回划款的,中融基金为行业首家[19]。对客户而言,提前的这几个小时,当天即可以做其他投资,实现收益的无缝衔接,提高了投资效率[19]。
2019年1月,据中国银河证券基金研究中心数据统计,129家基金公司中仅有56家实现盈利,其中,中融基金以13.93亿元的利润总额排名行业第20位[20] 。
2019年4月,中融基金发布市场首只央视财经50ETF上市交易,首日成交破亿元[14]。
2019年9月3日起,中融基金旗下的中融中证500ETF进入发行期,“中证500军团”将再添新成员[26]。公司在保持固收业务传统优势的基础上,向打造 ETF 交易生态圈又迈进一步;[38]
2019年10月,中融基金旗下首只摊余成本法债基[23]--中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金基金发售[21],规模达到141.020亿[22]。
截至2019年10月25日,全市场入选招商证券五星评级的基金仅有 175 只,其中包含67 只平衡混合型基金,中融新经济混合A榜上有名,获得平衡混合型五星评级[24][25]。
2020年1月21日,公募基金公司全年整体规模出炉,2019年基金公司规模(非货币)排名,中融基金居第42名[27];在基金公司规模(非货币)增长TOP20,中融基金位列第9名[27]。
截至2020年末,中融基金旗下管理规模1507亿元,其中公募规模1186亿元,非货规模758亿元,在150家公募基金中排名43[32][33]。
2021年,中融基金公司有多只产品获得评级机构三年期的五星评级[30][31]。
2021年上半年,中融基金公司旗下股票类基金算术平均股票投资主动管理收益率为13.61%,在公募基金行业排名第26位[32][33]。
2021年10月8日,海通证券发布的数据显示,截至2021年9月30日,中融权益基金近五年绝对收益率达98.68%,跻身公募行业前50强。[49]
2021年,中融基金获得素有公募基金专户业务“奥斯卡奖”之称的金鼎奖“最具潜力专户投资基金公司”。[50]
风险控制
中融基金拥有多层次、全方位的风险管理组织架构,建立层次清晰的风险管理体系,以专业能力防范风险,以维护客户利益为首要目标。[38]中融基金风控信息技术系统,应用软件系统全套引进O32应用系统软件,包括投资管理、销售与服务管理、后台登记清算管理、公司行政管理四大类,涵盖投资决策、研究资讯、交易、绩效分析、信息披露、风险监控、客户服务各个环节,为管理运营和风险控制提供了技术支持和公司平台。[38]
企业荣誉
2015年11月,中融基金获得中国证券市场2015年改革贡献龙鼎奖[10];
2015年,中融基金管理有限公司获2015年度东方财富风云榜基金行业奖-年度最具潜力基金公司[11];
2016年,中融基金管理有限公司获2016年度东方财富风云榜公募基金行业-年度最具潜力基金公司[12];
沪深300指数是国内最出名的指数之一,它由300只来自沪深两市的代表性好,流动性高,交易活跃的样本股组成,是反映沪深两市整体走势的“晴雨表”,能够反映市场主流投资的收益情况。
根据东财数据,全市场6269只股票型和混合型基金,有3306只基金的业绩基准是由沪深300指数构成的。
可是你知道吗?就是这么简单的一个沪深300指数,年年跑赢它的几乎寥寥无几!
我们先看沪深300指数最近10年的涨幅:
其中2014年收益最高,51.66%!
连续10年跑赢沪深指数的基金有吗?很可惜,没有!
那我们把标准放低点,最近连续五年跑赢沪深300指数的,六千多只基金,你猜有多少只呢?仅有21只!
唔,21只也不少了,那再增加点时间?最近连续六年从2014年-2020年跑赢沪深300的基金有多少只呢?就2只!
好吧,肯定是沪深300指数在2014年开挂了,超常发挥了。我们把2014年剔除,2013年-2020年(不含2014年)果然,跑赢沪深300的增加到18只:
当然,这个结果你会发现有一个问题,即有些基金经理早就变更了,根本不完全是自己任期内的收益。
况且,15年以前的优秀基金经理确实很少。
所以,如果再加一个条件,在基金经理任期内,年年跑赢沪深300指数的,我们看看都有哪些呢?
基金经理16年年内任职,所管理的基金在2017年-2020年年,这四年都跑赢沪深300指数的, 一共有53只。
而这四年每一年业绩都在同类排名1/4 的只有3只偏股型的基金:
注:收益标红标明高于平均值。
如果把标准稍稍放宽点, 四年当中有三年的业绩都在同类排名前1/4 的,一共10只,分别是两类:
股票型:
灵活配置型 :
基金经理15年内任职,所管理的基金在2016年-2020年这五年都跑赢沪深300指数的, 一共有40只。
五年每一年业绩都在同类排名前1/4 的只有1只偏股型的基金:
标准稍稍放宽, 五年有四年业绩排名同类前1/4 的只有4只:
股票型:
偏股型:
平衡型:
基金经理14年年内任职,所管理的基金在2015年-2020年,这六年年年跑赢沪深300指数的, 一共有 7只。六年都排在同类前1/4的没有。
六年有五年在同类排名1/4 ,有且只有1只:
基金经理13年年内任职,所管理的基金在2014年-2020年,七年每年跑赢沪深指数的没有,去掉2014年,则有3只 :
而这七年间排名同类前1/4的仅有其中两年,不再单独列出。
基金经理在12年年内任职,所管理的基金在2013年-2020年,这八年都跑赢沪深指数的基金的,没有,去掉2014年则有2只:
最近大名鼎鼎的张坤和萧楠毅然在列。
其这几年的同类排名情况如下:
继续往下看:
基金经理在11年任职, 所管理的基金在2012年-2020年,连续九年跑赢沪深300指数的基金没有,去掉2014年则有一只 :
排名情况:
基金经理在2010年年内任职, 所管理的基金在2011年-2020年,连续十年跑赢沪深指数的基金没有,去除2014年则有一只:
排名情况:
估计到这里,肯定有小伙伴会说,既然都跑不赢沪深300指数,那我直接买沪深300指数,岂不是最佳?
迦南只能说,这也是一种投资的办法。但是你会发现时间越往前,基金经理越少,连任至今的就更少,这是导致样本无法科学地评估基金原因之一。
另外,由于每一年能跑赢沪深300指数基金的主动型基金不在少数,我们要做的是去争取选出这一批优质的基金,而不是满足于获得一个沪深300的平均回报。
最后,从15年开始,有不少优秀的新生代经理开始任职,比如交银的王崇、杨浩,工银的袁芳,中欧的周应波等等。至少目前他们还是能大幅跑赢沪深300指数的。
这个另类的选基方法,有没有让你耳目一新,思路豁然开朗呢?这种方法是不是又选出来一批优秀的基金和基金经理呢?
是的话,来个赞!
元宇宙板块基金有:景顺长城中证科技传媒通信150ETF:重仓元宇宙股票数量9只。广发中证全指信息技术ETF联接A:重仓元宇宙股票数量9只。国泰中证动漫游戏ETF:重仓元宇宙股票数量8只。天弘中证电子ETF:重仓元宇宙股票数量8只。申万菱信电子行业A:重仓元宇宙股票数量8只。华宝中证电子50ETF:重仓元宇宙股票数量8只。华泰柏瑞中证动漫游戏ETF:重仓元宇宙股票数量8只。广发中证全指信息技术ETF:重仓元宇宙股票数量8只。工银瑞信中证科技龙头ETF:重仓元宇宙股票数量8只。天弘中证电子ETF联接A:重仓元宇宙股票数量8只。
拓展资料:
1、元宇宙是指Metaverse,Metaverse 是一个虚拟时空间的集合, 由一系列的增强现实(AR), 虚拟现实(VR) 和互联网(Internet)所组成,它可以被描述为一个平行于现实世界并独立于现实世界的虚拟空间。现在元宇宙发展非常迅速,有可能成为下一轮科技创新的主宰。未来可能会有更多资金布局元宇宙概念。但元宇宙概念基金波动大、风险高、风险承受能力低的投资者应慎重考虑。以上就是全部内容。最后提醒投资者,该基金有风险,投资需谨慎。你应该看过几年前上映的科幻电影《头号玩家》。
2、影片中的人们通过VR(虚拟现实)头盔进入了被称为“绿洲”的虚拟世界,这引起了人们对元宇宙概念的关注。事实上,一般来说,元宇宙是一个与现实世界平行、高度互联的虚拟世界。随着AR/VR、云计算、AI、5G等技术的不断发展以及元宇宙第一股roblox的上市,元宇宙正在从概念走向现实。投资者若想投资元宇宙概念基金,应考虑其是否符合自身的风险承受能力。此外,他们不应该专注于投资这条赛道。他们需要均衡配置资金,以降低一定的风险。
3、另外还有华宝中证科技龙头ETF:重仓元宇宙股票数量8只。华夏中证动漫游戏ETF:重仓元宇宙股票数量8只。华安中证电子50ETF:重仓元宇宙股票数量8只。鹏华中证信息技术A:重仓元宇宙股票数量8只。场外的被动型基金:广发中证传媒ETF联接A、工银中证传媒指数(LOF)A、鹏华中证传媒指数(LOF)、大成360互联网+大数据100A、信诚中证信息安全指数(LOF)A、融通人工智能指数(LOF)A、华夏中证人工智能主题ETF联接A、华富中证人工智能产业ETF联接A、南方中证互联网指数(LOF)。
4、国泰中证计算机主题ETF联接A、天弘中证计算机ETF联接A、广发中证传媒ETF联接A、富国中证体育产业指数(LOF)A。场内的被动指数基金:银华中证虚拟现实主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF、易方达中概互联50ETF、华夏恒生科技ETF、中概互联网LOF。主动型基金:银华中小盘混合、中欧时代先锋股票A、华安媒体互联网混合A、工银信息产业混合A。
1、ETF基金购买:可以按照当天的基金净值向基金管理者申购(和普通的开放式共同基金一样),但是ETF的最小申购份额通常比较大,普通投资者很难通过这一方式进行申购;
也可以在证券交易所直接和其他投资者进行交易,交易流程和股票的交易是类似的,交易的价格由买卖双方共同决定,这个价格往往与基金当时的净值有一定差距(和普通的封闭式基金一样)。
2、指数基金购买:一是通过自己的开户银行、股票账户的场外基金申购或者基金公司等网站购买指数基金;二是通过股票账户在二级市场购买指数基金。仅限于购买在交易所上市的指数基金如指数LOF和ETF。
扩展资料:
指数基金优点
1、受人为因素影响很小。
2、费率低。一般股票型基金申购和赎回费率是1-1.5%,而指数基金是0.5-1.2%。
3、被动跟踪指数个人理财计算器,非常直观。也适合短期波段操作。
4、长期投资风险小、回报优。
指数基金缺点
1、波动太大。对于短线操作来说,风险很大。
2、领涨但不抗跌。在任何市场下,指数基金都是高仓位的,无法通过基金经理的操作来规避股市的风险。
3、基金赎回的风险。如果想提前退出,要在低位卖出,容易亏损。
4、基金定投并非所有情况都适用,效果差异很大。
参考资料来源:百度百科-ETF基金
参考资料来源:百度百科-指数型基金
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